基金名稱(中文)

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

基金名稱(英文)

Fuh Hwa 2.5-5 Year Maturity A-Rated Bond Fund USD

基金公司

復華證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.2333

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2023/11/01

成立時規模(百萬)

600.00

最近規模(百萬)

1031

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

以成熟市場為主

基金經理人

杜承豪

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%

基金管理費率

0.5%~2.5%

基金保管費率

0.12%

收益分配

不分配

風險等級

2

投資目標與策略

(一)主要投資於信用評等 A 級（含 A3/A-）以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用 風險的債券資產組合。 (二)本基金設有提前結算機制，提供投資人提前出場的獲利機會與資金運用彈性（惟不保證可達到 提前結算條件）

本月基金規模(百萬)

1031

受益人數

157.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

3121009.5000

本月買回總額(百萬)

60