基金名稱(中文)

柏瑞巨輪貨幣市場基金

基金名稱(英文)

PineBridge Taiwan Money Market Securities Investment Trust Fund

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

14.0674

淨值日期

2024/05/20

成立日期

1998/09/07

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

5454

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

劉文茵

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

10萬含~500萬以下0~0.5%,500萬含~1000萬以下0~0.3%,1000萬含以上0~0.2%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零

基金管理費率

0.12%

基金保管費率

0.06%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

*以追求基金收益之長期穩定成長為目標，選擇債信良好且兼顧收益的投資資產品質，鑑於貨幣基金之投資目的，乃以維持高度流動性來操作本基金。 *短期波動淨資產乃以短期票券與債券附買回部位上下調整。另外無論在附條件交易、定存與買斷債券部分皆以流動性高及債信佳的商品為主要考量，再兼顧收益性以追求績效之改善。

本月基金規模(百萬)

5454

受益人數

82.0000

本月申購總額(百萬)

418

受益權單位數

387953137.4300

本月買回總額(百萬)

243