基金名稱(中文)

群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金

基金名稱(英文)

CAPITAL ICE ESG 20+ YEAR BBB US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

15.7038

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/11/27

成立時規模(百萬)

19500.00

最近規模(百萬)

119906

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內及外國之有價證券

基金經理人

曾盈甄

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基金管理費率

0.2%~0.3%

基金保管費率

0.05%~0.1%

收益分配

可分配之收益係指以本基金受益權單位投資所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用.經理公司得決定分配之收益金額.若增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時應不低於面額

風險等級

2

投資目標與策略

直接參與美國債券市場；本基金之標的指數為「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10%上限)指數」；?本基金複製指數，投資標的透明；?投資人免除選擇標的壓 力，投資決策單純化。

本月基金規模(百萬)

119906

受益人數

265195.0000

本月申購總額(百萬)

20003

受益權單位數

7799805000.0000

本月買回總額(百萬)

0