基金名稱(中文)

新光店頭基金

基金名稱(英文)

Shin Kong OTC Market Fund

基金公司

新光證券投資信託股份有限公司

基金類型

中小型股票

基金組別

股票型

最新淨值

69.3200

淨值日期

2024/04/26

成立日期

1998/10/28

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

447

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

鄒采霖

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

未滿新台幣100 萬元(含) 最高為1.5% 新台幣100 萬元~1000 萬元(含) 最高為1.0% 超過新台幣1000 萬元以上 最高為0.5%

買回手續費

0%當投資人之(申請買(贖)回日)減去(申購日)小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產

基金管理費率

1.6%,但投資於上市上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之70或投資於上櫃股票總金額未達基金淨資產價值之百分之60時,其差額部份減半計收經理費

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

60%資金投資於上櫃股票，鎖定最具爆發力的明日之星。相較於大多數集中市場的大型股而言，「 OTC 」產業股未來可謂具十足強勁爆發力，可以讓投資人與企業一同經曜「由小變大」的成長喜悅。

本月基金規模(百萬)

447

受益人數

837.0000

本月申購總額(百萬)

52

受益權單位數

6616140.2900

本月買回總額(百萬)

83