基金名稱(中文)

野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價

基金名稱(英文)

Nomura Global Short Duration Bond Fund Dividend pay-Monthly NTD

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.1506

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2016/03/29

成立時規模(百萬)

500.00

最近規模(百萬)

2

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球市場

基金經理人

黃媛君

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

2.0%以下

買回手續費

0%

基金管理費率

0.60%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配

風險等級

2

投資目標與策略

高信評 ─嚴選高品質的投資等級債券，低利環境下的新核心資產。 短天期 ─基金投資組合存續期間短，抵禦利率風險能力佳。 重策略 ─基金無參考指標限制，跨境投資、全球精選，掌握主動報酬投 資機會。 投資組合資訊 ─平均殖利率：2.81%；平均存續期間：2.32； 平均信用評等： A-

本月基金規模(百萬)

2

受益人數

4.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

178054.3700

本月買回總額(百萬)

0