基金名稱(中文)

元大日本龍頭企業基金-美元I類型

基金名稱(英文)

Yuanta Japan Leaders Equity Fund-USD(I)

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

10.6460

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2023/07/07

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

0

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國,日本,新加坡,香港,美國,英國,德國等.

基金經理人

吳昕憓

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之四.本基金申購手續費依最新公開說明書規定

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定

基金管理費率

0.88%

基金保管費率

0.18%

收益分配

本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

聚焦日本龍頭企業。

本月基金規模(百萬)

0

受益人數

0.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

0.0000

本月買回總額(百萬)

0