基金名稱(中文)

匯豐資源豐富國家收益基金-澳幣月配型NM2

基金名稱(英文)

HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES INCOME FUND-NM2AUD

基金公司

匯豐證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.1505

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2010/08/11

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金經理人

何立凱

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

買回時給付,即遞延手續費:按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1年~2年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2年~3年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3年:0%

買回手續費

免收

基金管理費率

1.20%

基金保管費率

0.25%

收益分配

中華民國境外所得之利息收入

風險等級

3

投資目標與策略

*國內第一檔以資源國家為主題的債券基金。 *在適當風險控制下，掌握債券評等提昇及貨幣走勢機會，以期創造投資報酬與收益。 *主要投資於資源豐富之國家的政府債券，並以當地計價債券為主要標的。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)