基金名稱(中文) | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 |
基金名稱(英文) | Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF Feeder Fund(B) |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 指數型 |
基金組別 | 指數型 |
最新淨值 | 11.4400 |
淨值日期 | 2024/05/15 |
成立日期 | 2024/01/23 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 110 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 中華民國 |
基金經理人 | 蔡宗勳 |
保管機構 | 臺灣銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% |
基金管理費率 | 淨資產價值乘以主基金(即元大台灣高股息低波動ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式 |
基金保管費率 | 淨資產價值50億(含)以下0.02%,逾50-100億(含)0.015%,逾100億0.01% |
收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 |
風險等級 | 4 |
投資目標與策略 | 經理公司係採用指數化策略，以追蹤標的指數報酬表現為本基金投資組合管理之 目標。經理公司考量基金之操作因：(1)市場因素或法令因素可能使基金無法依 指數權值比例購買每一成分股時，或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況， 或(3)指數成分股進行股利公司事件宣告、配息期間之股息再投資與優化，或(4) 基金遭逢大額申贖而需進行大金額之調整交易等因素，故本基金將以最佳化方法 進行資產管理，以追蹤標的指數之績效表現。 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的 指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)，及加計下列有 價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。 |
