基金名稱(中文)

合庫台灣基金-A類(累積型)台幣

基金名稱(英文)

TCB Taiwan Equity Fund A

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

24.3600

淨值日期

2024/05/20

成立日期

2011/06/21

成立時規模(百萬)

3000.00

最近規模(百萬)

418

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

顧克勤

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二(2%)

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)

基金管理費率

1.6%

基金保管費率

依每日基金淨資產按以下比例逐日累計:30億(含)以下0.15%;30億~50億(含)以下0.13%;50億以上0.12%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

4

投資目標與策略

基金經理人將以個股基本面分析為研究基礎，輔以全球經濟與市場趨勢分析，自台灣上市櫃股票中， 篩選出價值低估之高成長潛?個股，並經由嚴密的投資流程與風險控管，追求穩健之投資報酬為目標；此外， 基金操作亦會對產業與類股配置上做適度多角化，並確保投資標的之?動性。

本月基金規模(百萬)

418

受益人數

32.0000

本月申購總額(百萬)

112

受益權單位數

17195009.5500

本月買回總額(百萬)

90