基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 摩根絕對日本基金-累積型 | 基金名稱(英文) | JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance Fund-Accumulation Share Class | 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 16.5100 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2006/04/04 | 成立時規模(百萬) | 16000.00 | 最近規模(百萬) | 1143 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 日本,中華民國 | 基金經理人 | 蓋欣聖 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.17% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | *主要透過日本股票之配置，掌握日本未來復甦題材，選股涵蓋大中小型股，可橫跨東證一部指數、東證二部指數、JASDAQ及Mothers等指數。
*重價值：首重個股投資價值面題材，兼顧企業長期獲利成長。
*不侷限指數配置：持股不受指數及市值限制。
*持股具部分彈性：考量波動度，適度調整基金持股比率。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1143 | 受益人數 | 2374.0000 | 本月申購總額(百萬) | 88 | 受益權單位數 | 70528953.7000 | 本月買回總額(百萬) | 48 | | |
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