基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 中國信託上游半導體ETF基金 | 基金名稱(英文) | CTBC Upstream Semiconductor ETF | 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 15.2100 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2024/03/06 | 成立時規模(百萬) | 19500.00 | 最近規模(百萬) | 24765 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內,日本,韓國,美國,法國,德國,荷蘭 | 基金經理人 | 葉松炫 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% | 買回手續費 | 買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過買回總價金之2% | 基金管理費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點九零(0.90%)之比率計算 | 基金保管費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點貳零(0.20%)之比率計算 | 收益分配 | 本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 1.聚焦半導體供應鏈關鍵技術之上游設備與材料股票。2.選股邏輯納入市值要求及流動性條件。3.交易方式
便利，交易成本低廉。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 24765 | 受益人數 | 148592.0000 | 本月申購總額(百萬) | 7024 | 受益權單位數 | 1693791000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 1021 | | |
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