基金名稱(中文)

中國信託華盈貨幣市場基金

基金名稱(英文)

CTBC Hua Win Money Market Fund

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

11.3727

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2003/03/14

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

55873

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國台灣地區境內

基金經理人

陳薏安

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

0%

買回手續費

0%

基金管理費率

0.1

基金保管費率

0.04

收益分配

收益全部併入本基金資產不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

以分散風險、確保基金之安全，維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核準於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

本月基金規模(百萬)

55873

受益人數

218.0000

本月申購總額(百萬)

13651

受益權單位數

4916009804.5000

本月買回總額(百萬)

6689