基金名稱(中文)

群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

基金名稱(英文)

CAPITAL GLOBAL STRATEGIC INCOME HIGH YIELD BOND FUND NB(USD)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.0233

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2024/03/14

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

全球各區域

基金經理人

陳以姍

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入 ,子基金收益分配及ETF收益分配扣除本基金應負擔之費用後為各分配收益類別受益權單位之可分配收益.另已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

1.聚焦非投資等級債，主動管理風險追求收益目標 2.動態配置投資等級債，強化投組韌性 3.靈活調整存續期間，有效應對升息環境

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)