基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 日盛貨幣市場基金 | 基金名稱(英文) | JIH SUN MONEY MARKET FUND | 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金組別 | 貨幣型 | 最新淨值 | 15.3343 | 淨值日期 | 2024/05/20 | 成立日期 | 1997/10/03 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 69963 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國 | 基金經理人 | 楊子慶 | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | 申購手續費 | 0% | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | 基金管理費率 | 0.12% | 基金保管費率 | 基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者,按每年0.048%計算;基金淨資產超過新台幣肆佰億元以,其超過部分按每年0.03%計算. | 收益分配 | 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 風險等級 | 1 | 投資目標與策略 | 首重資產之安全性與流動性，嚴格篩選交易標的與交易對象。以總體經濟為架構，研判利率走勢，透過「由上而下」的投資模式，決定資產配置，再輔以流動性佳之投資標的。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 69963 | 受益人數 | 695.0000 | 本月申購總額(百萬) | 8252 | 受益權單位數 | 4565941949.6900 | 本月買回總額(百萬) | 5983 | | |
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