基金名稱(中文)

日盛新台商基金

基金名稱(英文)

JIH SUN NEO TAIWAN ENTERPRISES FUND

基金公司

日盛證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

119.2700

淨值日期

2024/04/26

成立日期

2003/05/12

成立時規模(百萬)

5000.00

最近規模(百萬)

2061

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國

基金經理人

施亭薇

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

現行買回手續費為零

基金管理費率

1.6%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

聚焦「外銷成長」、「中國收成」以及「三通受惠」三大族類股所衍生出來的投資標的，打破產業藩籬，投資範圍更深更廣；基金操作相對更有彈性，也更能依環境與市場變化，挑選最佳受惠的族群與個股，是一檔新思維的全方位中概基金。廣；基金操作相對更有彈性，也更能依環境與市場變化，挑選最佳受惠的族群與個股，是一檔新思維的全方位中概基金。

本月基金規模(百萬)

2061

受益人數

1194.0000

本月申購總額(百萬)

407

受益權單位數

16724486.1300

本月買回總額(百萬)

306