基金名稱(中文)

富邦吉祥貨幣市場基金

基金名稱(英文)

FUBON CHI-HSIANG MONEY MARKET FUND

基金公司

富邦證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

16.1840

淨值日期

2024/05/17

成立日期

1996/06/14

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

47565

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

楊珮汝

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

未達新臺幣100萬元者,每受益權單位發行價格之0.2%乘以申購單位數;新臺幣100萬元(含)以上,未達新臺幣1000 萬元者,每受益權單位發行價格之0.1%乘以申購單位數;新臺幣1000 萬元(含)以上者,每受益權單位發行價格之0.05%乘以申購單位數

買回手續費

0%

基金管理費率

0.09%

基金保管費率

0.045%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配.

風險等級

1

投資目標與策略

投資於高度流動性的貨幣市場工具，具備收益波 動小、無投資天數限制、贖回作業嚴謹迅速、交易簡 便、合法節稅等優勢。

本月基金規模(百萬)

47565

受益人數

498.0000

本月申購總額(百萬)

15436

受益權單位數

2940851886.3000

本月買回總額(百萬)

13999