基金名稱(中文)

新光吉星貨幣市場基金

基金名稱(英文)

Shin Kong Chi-Shin Money-market Fund

基金公司

新光證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

15.9903

淨值日期

2024/05/31

成立日期

1996/09/03

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

29361

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

蘇倚萱

保管機構

台新國際商業銀行

申購手續費

無

買回手續費

0%

基金管理費率

0.10%

基金保管費率

0-400億(不含)0.04% 400億(含)以上0.03%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

*主要以投資於貨幣市場相關金融商品之標的，並以分散風險、確保基金之安全性為投資原則，同時加強短期資金運用效率為首要 目標。 *投資標的之篩選係依據國內總體經濟變化、預測未來利率走勢，訂定投資策略?向，並依個別市場特性，決定投資標的。 *資產組合之存續期間管理將視未來市場利率走勢機動調整，若研判未來利率將走揚，即逐步縮短投資組合之存續期間，若預期利率將會下跌，則機動拉長投資組合之存續期間，以增加基金收益並降低利率風險。

本月基金規模(百萬)

29361

受益人數

404.0000

本月申購總額(百萬)

7068

受益權單位數

1838234658.3300

本月買回總額(百萬)

3091