基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 摩根第一貨幣市場基金 | 基金名稱(英文) | JPMorgan (Taiwan) First Money Market Fund | 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金組別 | 貨幣型 | 最新淨值 | 15.5128 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 1996/10/15 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 3724 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國 | 基金經理人 | 郭世宗 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 申購手續費 | 最高1.5% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | 基金管理費率 | 最高0.15%,自98/12/17起折讓為0.08% | 基金保管費率 | 自113/1/1~113/12/31折讓後之保管費率為每年0.05% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 1 | 投資目標與策略 | *以分散風險、確保基金之安全及追求穩定之最高投資利得為目標，投資標的以台灣公債、公司債及其他金融債券為主。
*高信用評等(tw AA+f)：中華信用評等信用評等最高等級。
*流動性強：申贖簡易作業期間短，資金調度最佳工具。
*嚴控交易風險：每季檢視交易對手的信用評等，嚴控交易對手風險。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 3724 | 受益人數 | 1493.0000 | 本月申購總額(百萬) | 481 | 受益權單位數 | 240192570.3000 | 本月買回總額(百萬) | 148 | | |
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