基金名稱(中文)

元大標智滬深300基金

基金名稱(英文)

W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

17.9700

淨值日期

2024/05/20

成立日期

2009/08/04

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

2327

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

香港

基金經理人

張克豪

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值百分之一

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一

基金管理費率

0.3%

基金保管費率

0.1%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

?國內首檔與A股ETF連結的基金?單一投資標的(九成以上資產投資2827.HK)?交易方式便利?交易免選股?投資有效率

本月基金規模(百萬)

2327

受益人數

8315.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

131616000.0000

本月買回總額(百萬)

35