基金名稱(中文)

第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣

基金名稱(英文)

FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-TWD

基金公司

第一金證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

6.3504

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2009/05/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

861

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

呂彥慧

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)

買回手續費

0%

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.17%,每月最低台幣4萬元

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

*四大要素分析，嚴控投資風險：1. 產業趨勢分析、 2. 企業體質分析、 3. 公司治理分析、 4. 市場主權分析。 * 大趨勢衡量，效率資產配置：依總經、信用、利率及匯率趨勢，以最佳化的投資角度適時調整投資部位，提昇獲利優勢。 * 大面向評價，嚴守投資紀律：以基本面、技術面、價值面進行投資評價，再依評價控管投資比重，避免風險過度集中。 * 活運用避險工具，增進投資效益：伺機運用避險工具降低利率風險，穩定投資波動度。

本月基金規模(百萬)

861

受益人數

237.0000

本月申購總額(百萬)

21

受益權單位數

135829056.9000

本月買回總額(百萬)

33