基金名稱(中文)

元大巴西指數基金

基金名稱(英文)

Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

6.5180

淨值日期

2024/04/30

成立日期

2010/09/24

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

187

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣,巴西,美國,英國及德國等國家

基金經理人

方雅婷

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格4.0%

買回手續費

最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0%

基金管理費率

(一)本基金淨資產價值為新臺幣捌拾億元或低於新臺幣捌拾億元時,按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算(二)本基金淨資產價值超過新臺幣捌拾億元時,按每年百分之壹(1.0%)之比率計算.

基金保管費率

0.2%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*MSCI授權，全台首檔巴西指數基金 *簡單、透明、高效率，巴西股市投資首選

本月基金規模(百萬)

187

受益人數

547.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

27930758.7000

本月買回總額(百萬)

8