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基金資料
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
計價幣別:新台幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
基金名稱(英文)
Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-A(TWD)
基金公司
宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
非投資等級債
基金組別
固定收益型
最新淨值
12.5416
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2010/09/29
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
917
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
國內外
基金經理人
鍾美君
保管機構
合作金庫商業銀行
申購手續費
2%
買回手續費
短線交易買回費0.01%
基金管理費率
1.50%
基金保管費率
0.26%
收益分配
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
風險等級
4
投資目標與策略
*以投資於新興市場高收益債券為主,包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價,以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔,期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。 *本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場。 *本基金的債券投資包含新興巿場美元計價主權債、新興巿場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別,以追求穩健投資報酬為目標。 *本基金包含A類型-不配息及B類型-月配型兩種投資類型,可供投資人靈活選擇與運用。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
917
受益人數
41.0000
本月申購總額(百萬)
3
受益權單位數
73963854.7200
本月買回總額(百萬)
3
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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