基金名稱(中文)

匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1

基金名稱(英文)

HSBC Asian Non-Investment Grade Bond Fund-AMTWD

基金公司

匯豐證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

3.9975

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2011/03/23

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

105

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金經理人

何立凱

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價額之3%

買回手續費

免收

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.22%

收益分配

中華民國境外所得之利息收入及收益平準金.但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入配息型各計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額.

風險等級

4

投資目標與策略

*投資亞洲不同幣別計價之債券，充分掌握亞洲經濟高成長之債券投資機會，以及不同幣別走勢所帶來之潛在資本利得。

本月基金規模(百萬)

105

受益人數

119.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

26483631.7000

本月買回總額(百萬)

3