晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 |
計價幣別:美元 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 基金名稱(英文) | Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund Class A Acc | 基金公司/總代理公司 | 晉達資產管理盧森堡有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 19.8500 | 淨值日期 | 2024/05/02 | 成立日期 | 2007/11/30 | 成立時規模(百萬) | 373.75 | 最近規模(百萬) | 374 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 混合 | 基金經理人 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分行 | 申購手續費 | 最低0.00000%~最高5.00000%,5 | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低1.50000%~最高1.50000%,1.5 | 基金保管費率 | 最低0.00000%~最高0.05000%,0.05 | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
|
|