基金名稱(中文) | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股 |
基金名稱(英文) | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S.Value Fund Class I(acc)USD |
基金公司/總代理公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
基金類型 | 一般型股票 |
基金組別 | 股票型 |
最新淨值 | 31.5600 |
淨值日期 | 2024/05/31 |
成立日期 | 1997/07/07 |
成立時規模(百萬) | 254.41 |
最近規模(百萬) | 254 |
規模日期 | 2024/04/30 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 混合 |
基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig |
保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH |
申購手續費 | 最低%~最高%,不計收 |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% |
基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14% |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 4 |
投資目標與策略 | |