基金名稱(中文) | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元) |
基金名稱(英文) | Fidelity Funds-Asian High Yield Fund B-MINCOME(G)-USD |
基金公司/總代理公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A./富達證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 非投資等級債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 10.3000 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2007/04/02 |
成立時規模(百萬) | 1667.33 |
最近規模(百萬) | 1667 |
規模日期 | 2024/03/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) |
基金經理人 | Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu |
保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. |
申購手續費 | 最低%~最高%,最高3% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低1%~最高1% |
基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% |
收益分配 | 依受益人選擇配息或再投資 |
風險等級 | 4 |
投資目標與策略 | |