富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) |
計價幣別:歐元 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) | 基金名稱(英文) | Fidelity Funds-Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | 基金公司/總代理公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A./富達證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 16.4700 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2007/04/02 | 成立時規模(百萬) | 1684.25 | 最近規模(百萬) | 1684 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 歐元 | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 基金經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | |
|
|