基金名稱(中文) | 晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 |
基金名稱(英文) | Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund Class I Acc |
基金公司/總代理公司 | 晉達資產管理盧森堡有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 黃金貴金屬股票 |
基金組別 | 股票型 |
最新淨值 | 23.4200 |
淨值日期 | 2024/04/25 |
成立日期 | 2007/11/30 |
成立時規模(百萬) | 373.75 |
最近規模(百萬) | 374 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 混合 |
基金經理人 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分行 |
申購手續費 | 最低5.00000%~最高5.00000%,5.0000 |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低0.75000%~最高0.75000%,0.7500 |
基金保管費率 | 最低0.00000%~最高0.05000%,0.0500 |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 5 |
投資目標與策略 | |