基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) | 基金名稱(英文) | BNP Paribas Funds Russia Equity-Classic USD MD | 基金公司/總代理公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 70.2900 | 淨值日期 | 2022/02/25 | 成立日期 | 2015/04/16 | 成立時規模(百萬) | 389.41 | 最近規模(百萬) | 389 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 俄羅斯 | 基金經理人 | | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 申購手續費 | 最低0%~最高3% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.75%,公開說明書揭露最高經理費 | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | 收益分配 | 配息 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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