瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) |
計價幣別:紐西蘭幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 基金名稱(英文) | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund An(hedged)-NZD | 基金公司/總代理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 12.0820 | 淨值日期 | 2021/08/31 | 成立日期 | 2015/06/15 | 成立時規模(百萬) | 1219.78 | 最近規模(百萬) | 1220 | 規模日期 | 2021/07/30 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 | 投資地區 | 日本 | 基金經理人 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 申購手續費 | 最低%~最高5% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0151%,保管費率每月變動,惟不超最高上限 | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | |
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