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淨值走勢
富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
0.5893
-0.0001
-0.02
2024/05/29
0.5894
-0.0007
-0.12
2024/05/28
0.5901
0.0008
0.14
2024/05/24
0.5893
-0.0003
-0.05
2024/05/23
0.5896
0.0001
0.02
2024/05/22
0.5895
0.0006
0.10
2024/05/21
0.5889
-0.0006
-0.10
2024/05/20
0.5895
0.0029
0.49
2024/05/17
0.5866
0.0010
0.17
2024/05/16
0.5856
0.0042
0.72
2024/05/14
0.5814
0.0007
0.12
2024/05/13
0.5807
0.0019
0.33
2024/05/10
0.5788
0.0013
0.23
2024/05/09
0.5775
-0.0037
-0.64
2024/05/08
0.5812
0.0001
0.02
2024/05/07
0.5811
0.0012
0.21
2024/05/06
0.5799
0.0015
0.26
2024/05/03
0.5784
0.0017
0.29
2024/05/02
0.5767
0.0036
0.63
2024/04/30
0.5731
0.0017
0.30
2024/04/29
0.5714
0.0014
0.25
2024/04/26
0.5700
-0.0001
-0.02
2024/04/25
0.5701
-0.0020
-0.35
2024/04/24
0.5721
0.0006
0.10
2024/04/23
0.5715
0.0009
0.16
2024/04/22
0.5706
-0.0003
-0.05
2024/04/19
0.5709
-0.0009
-0.16
2024/04/18
0.5718
-0.0002
-0.03
2024/04/17
0.5720
-0.0001
-0.02
2024/04/16
0.5721
-0.0040
-0.69
2024/04/15
0.5761
-0.0008
-0.14
2024/04/12
0.5769
-0.0001
-0.02
2024/04/11
0.5770
-0.0010
-0.17
2024/04/10
0.5780
-0.0003
-0.05
2024/04/09
0.5783
-0.0018
-0.31
2024/04/08
0.5801
-0.0001
-0.02
2024/04/03
0.5802
0.0005
0.09
2024/04/02
0.5797
0.0008
0.14
2024/03/28
0.5789
-0.0012
-0.21
2024/03/27
0.5801
0.0007
0.12
2024/03/26
0.5794
0.0009
0.16
2024/03/25
0.5785
0.0004
0.07
2024/03/22
0.5781
-0.0006
-0.10
2024/03/21
0.5787
-0.0003
-0.05
2024/03/20
0.5790
0.0004
0.07
2024/03/19
0.5786
0.0004
0.07
2024/03/18
0.5782
-0.0003
-0.05
2024/03/15
0.5785
-0.0002
-0.03
2024/03/14
0.5787
-0.0008
-0.14
2024/03/13
0.5795
0.0000
0.00
2024/03/12
0.5795
0.0011
0.19
2024/03/11
0.5784
-0.0028
-0.48
2024/03/08
0.5812
0.0008
0.14
2024/03/07
0.5804
0.0001
0.02
2024/03/06
0.5803
-0.0007
-0.12
2024/03/05
0.5810
-0.0005
-0.09
2024/03/04
0.5815
0.0004
0.07
2024/03/01
0.5811
0.0021
0.36
2024/02/29
0.5790
0.0013
0.23
2024/02/27
0.5777
-0.0011
-0.19
 
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