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基金配息
富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09美元
0.003100
0.5775
2024/04/09美元
0.003100
0.5783
2024/03/11美元
0.002900
0.5784
2024/02/15美元
0.002900
0.5713
2024/01/09美元
0.002800
0.5595
2023/12/11美元
0.002700
0.5461
2023/11/09美元
0.003200
0.5304
2023/10/12美元
0.003500
0.5323
2023/09/12美元
0.003500
0.5479
2023/08/09美元
0.003600
0.5627
2023/07/11美元
0.003700
0.5753
2023/06/09美元
0.003800
0.6022
2023/05/09美元
0.003800
0.6100
2023/04/12美元
0.003800
0.6466
2023/03/09美元
0.003400
0.6727
2023/02/09美元
0.003600
0.6925
2023/01/10美元
0.003500
0.6812
2022/12/09美元
0.003200
0.6336
2022/11/09美元
0.003000
0.5248
2022/10/12美元
0.003100
0.5714
2022/09/13美元
0.003100
0.6174
2022/08/09美元
0.003100
0.6122
2022/07/11美元
0.003500
0.6259
2022/06/09美元
0.003900
0.7013
2022/05/11美元
0.004000
0.7209
2022/04/11美元
0.004800
0.7604
2022/03/09美元
0.005000
0.7113
2022/02/09美元
0.005000
0.8555
2022/01/18美元
0.005000
0.7929
2021/12/09美元
0.006800
0.9657
2021/11/09美元
0.006800
0.8648
2021/10/12美元
0.006800
1.0115
2021/09/09美元
0.006800
1.2654
2021/08/10美元
0.006800
1.2767
2021/07/09美元
0.006800
1.2987
2021/06/09美元
0.006900
1.3207
2021/05/11美元
0.006900
1.3253
2021/04/09美元
0.006900
1.3182
2021/03/09美元
0.006500
1.3255
2021/02/09美元
0.007000
1.3379
2021/01/11美元
0.007200
1.3479
2020/12/09美元
0.007300
1.3486
2020/11/10美元
0.007500
1.3432
2020/10/12美元
0.007500
1.3404
2020/09/09美元
0.007800
1.3484
2020/08/11美元
0.007800
1.3479
2020/07/09美元
0.007600
1.3420
2020/06/09美元
0.007800
1.3363
2020/05/11美元
0.007400
1.3204
2020/04/09美元
0.007500
1.2848
2020/03/10美元
0.007700
1.3655
2020/02/11美元
0.007900
1.3939
2020/01/09美元
0.007900
1.3989
2019/12/10美元
0.007900
1.3882
2019/11/11美元
0.008000
1.4008
2019/10/09美元
0.008000
1.4006
2019/09/10美元
0.008000
1.4012
2019/08/12美元
0.008100
1.4135
2019/07/09美元
0.008200
1.4326
2019/06/11美元
0.008200
1.4283
2019/05/09美元
0.008200
1.4336
2019/04/09美元
0.008300
1.4381
2019/03/11美元
0.008200
1.4259
2019/02/13美元
0.008200
1.4216
2019/01/09美元
0.008100
1.3979
2018/12/11美元
0.008100
1.3898
2018/11/09美元
0.008000
1.3904
2018/10/11美元
0.008000
1.4154
2018/09/11美元
0.007600
1.4164
2018/08/09美元
0.007600
1.4330
2018/07/10美元
0.007400
1.4038
2018/06/11美元
0.007200
1.4451
2018/05/09美元
0.007000
1.4498
2018/04/10美元
0.007000
1.4927
2018/03/09美元
0.007000
1.5016
2018/02/09美元
0.007200
1.5108
2018/01/09美元
0.007400
1.5298
2017/12/11美元
0.007500
1.5283
2017/11/09美元
0.007700
1.5462
2017/10/12美元
0.007800
1.5502
2017/09/11美元
0.007800
1.5532
2017/08/09美元
0.007800
1.5466
2017/07/11美元
0.008000
1.5471
2017/06/09美元
0.008000
1.5587
2017/05/09美元
0.008000
1.5731
2017/04/11美元
0.008000
1.5760
2017/03/09美元
0.008000
1.5690
2017/02/09美元
0.008000
1.5748
2017/01/10美元
0.008000
1.5691
2016/12/09美元
0.008000
1.5654
2016/11/09美元
0.008500
1.5777
2016/10/12美元
0.008500
1.5910
2016/09/09美元
0.008500
1.5961
2016/08/09美元
0.008500
1.6011
2016/07/12美元
0.008500
1.5966
2016/06/13美元
0.008500
1.5838
2016/04/11美元
0.008400
1.5759
2016/03/09美元
0.008300
1.5476
2016/02/17美元
0.008500
1.5364
2016/01/11美元
0.008500
1.5544
2015/12/09美元
0.009000
1.5527
2015/10/12美元
0.009000
1.5529
2015/09/09美元
0.009000
1.4953
2015/08/11美元
0.009000
1.5520
2015/07/09美元
0.009000
1.5674
2015/06/09美元
0.010000
1.5860
2015/05/11美元
0.009000
1.5856
2015/04/09美元
0.009000
1.5691
2015/03/10美元
0.008000
1.5405
2015/02/10美元
0.007000
1.5307
2015/01/09美元
0.007000
1.5368
2014/12/09美元
0.007000
1.6106
2014/11/11美元
0.006000
1.6371
2014/10/09美元
0.006000
1.6370
2014/09/11美元
0.006000
1.6544
2014/08/11美元
0.006000
1.6435
2014/07/09美元
0.006000
1.6313
2014/06/10美元
0.006000
1.6146
2014/05/09美元
0.006000
1.5967
2014/04/09美元
0.020000
1.6137
 
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