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淨值走勢
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
10.7118
0.0767
0.72
2024/05/29
10.6351
-0.0517
-0.48
2024/05/28
10.6868
-0.0119
-0.11
2024/05/24
10.6987
-0.0159
-0.15
2024/05/23
10.7146
-0.0645
-0.60
2024/05/22
10.7791
-0.0396
-0.37
2024/05/21
10.8187
-0.0003
0.00
2024/05/20
10.8190
-0.0181
-0.17
2024/05/17
10.8371
-0.0326
-0.30
2024/05/16
10.8697
0.0290
0.27
2024/05/15
10.8407
0.0966
0.90
2024/05/14
10.7441
0.0621
0.58
2024/05/13
10.6820
0.0099
0.09
2024/05/10
10.6721
-0.0104
-0.10
2024/05/09
10.6825
0.0703
0.66
2024/05/08
10.6122
-0.1000
-0.93
2024/05/07
10.7122
0.0480
0.45
2024/05/06
10.6642
0.0025
0.02
2024/05/03
10.6617
0.0907
0.86
2024/05/02
10.5710
0.1119
1.07
2024/04/30
10.4591
-0.0864
-0.82
2024/04/29
10.5455
0.0561
0.53
2024/04/26
10.4894
0.0253
0.24
2024/04/25
10.4641
-0.0199
-0.19
2024/04/24
10.4840
-0.0257
-0.24
2024/04/23
10.5097
0.0448
0.43
2024/04/22
10.4649
0.0478
0.46
2024/04/19
10.4171
-0.0018
-0.02
2024/04/18
10.4189
-0.0144
-0.14
2024/04/17
10.4333
-0.0073
-0.07
2024/04/16
10.4406
-0.0803
-0.76
2024/04/15
10.5209
-0.1009
-0.95
2024/04/12
10.6218
-0.0118
-0.11
2024/04/11
10.6336
-0.0390
-0.37
2024/04/10
10.6726
-0.1583
-1.46
2024/04/09
10.8309
0.0014
0.01
2024/04/08
10.8295
0.0013
0.01
2024/04/03
10.8282
-0.0063
-0.06
2024/04/02
10.8345
-0.0642
-0.59
2024/04/01
10.8987
-0.0719
-0.66
2024/03/28
10.9706
0.0186
0.17
2024/03/27
10.9520
0.0713
0.66
2024/03/26
10.8807
-0.0114
-0.10
2024/03/25
10.8921
-0.0080
-0.07
2024/03/22
10.9001
-0.0151
-0.14
2024/03/21
10.9152
0.0494
0.45
2024/03/20
10.8658
0.0188
0.17
2024/03/19
10.8470
0.0021
0.02
2024/03/18
10.8449
-0.0163
-0.15
2024/03/15
10.8612
-0.0440
-0.40
2024/03/14
10.9052
-0.0676
-0.62
2024/03/13
10.9728
-0.0304
-0.28
2024/03/12
11.0032
-0.0246
-0.22
2024/03/11
11.0278
-0.0288
-0.26
2024/03/08
11.0566
0.0380
0.34
2024/03/07
11.0186
-0.0249
-0.23
2024/03/06
11.0435
0.0348
0.32
2024/03/05
11.0087
-0.0088
-0.08
2024/03/04
11.0175
0.0275
0.25
2024/03/01
10.9900
0.0576
0.53
 
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