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宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)
計價幣別:南非幣
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/05/08
南非幣
0.069700
10.6122
2024/04/09
南非幣
0.061700
10.8309
2024/03/07
南非幣
0.061500
11.0186
2024/02/16
南非幣
0.062000
10.8549
2024/01/08
南非幣
0.063000
11.0382
2023/12/07
南非幣
0.060600
10.8318
2023/11/07
南非幣
0.055900
10.2314
2023/10/06
南非幣
0.057200
9.9768
2023/09/08
南非幣
0.060000
10.4921
2023/08/07
南非幣
0.060500
10.5955
2023/07/10
南非幣
0.060900
10.7142
2023/06/07
南非幣
0.042500
10.7471
2023/05/08
南非幣
0.043500
10.8818
2023/04/13
南非幣
0.043400
11.0009
2023/03/07
南非幣
0.043000
10.7896
2023/02/07
南非幣
0.089200
11.1992
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