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淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.6106
0.0763
1.01
2024/05/29
7.5343
-0.0147
-0.19
2024/05/28
7.5490
-0.0064
-0.08
2024/05/27
7.5554
-0.0003
0.00
2024/05/24
7.5557
-0.0170
-0.22
2024/05/23
7.5727
0.0321
0.43
2024/05/22
7.5406
0.0152
0.20
2024/05/21
7.5254
-0.0064
-0.08
2024/05/20
7.5318
0.0131
0.17
2024/05/17
7.5187
-0.0167
-0.22
2024/05/16
7.5354
-0.0817
-1.07
2024/05/15
7.6171
0.0043
0.06
2024/05/14
7.6128
0.0040
0.05
2024/05/13
7.6088
0.0044
0.06
2024/05/10
7.6044
-0.0178
-0.23
2024/05/09
7.6222
-0.0092
-0.12
2024/05/08
7.6314
0.0122
0.16
2024/05/07
7.6192
0.0081
0.11
2024/05/06
7.6111
0.0078
0.10
2024/05/03
7.6033
0.0152
0.20
2024/05/02
7.5881
-0.0099
-0.13
2024/04/30
7.5980
0.0102
0.13
2024/04/29
7.5878
-0.0040
-0.05
2024/04/26
7.5918
-0.0318
-0.42
2024/04/25
7.6236
-0.0362
-0.47
2024/04/24
7.6598
0.0160
0.21
2024/04/23
7.6438
0.0056
0.07
2024/04/22
7.6382
0.0407
0.54
2024/04/19
7.5975
-0.0109
-0.14
2024/04/18
7.6084
0.0130
0.17
2024/04/17
7.5954
0.0064
0.08
2024/04/16
7.5890
-0.0749
-0.98
2024/04/15
7.6639
0.0023
0.03
2024/04/12
7.6616
0.0052
0.07
2024/04/11
7.6564
-0.0187
-0.24
2024/04/10
7.6751
0.0203
0.27
2024/04/09
7.6548
-0.0198
-0.26
2024/04/08
7.6746
-0.0039
-0.05
2024/04/03
7.6785
-0.0100
-0.13
2024/04/02
7.6885
-0.0474
-0.61
2024/03/28
7.7359
0.0056
0.07
2024/03/27
7.7303
-0.0018
-0.02
2024/03/26
7.7321
0.0129
0.17
2024/03/25
7.7192
-0.0096
-0.12
2024/03/22
7.7288
0.0124
0.16
2024/03/21
7.7164
0.0094
0.12
2024/03/20
7.7070
-0.0223
-0.29
2024/03/19
7.7293
-0.0013
-0.02
2024/03/18
7.7306
-0.0432
-0.56
2024/03/15
7.7738
-0.0038
-0.05
2024/03/14
7.7776
0.0147
0.19
2024/03/13
7.7629
-0.0083
-0.11
2024/03/12
7.7712
-0.0003
0.00
2024/03/11
7.7715
0.0025
0.03
2024/03/08
7.7690
0.0034
0.04
2024/03/07
7.7656
-0.0115
-0.15
2024/03/06
7.7771
-0.0042
-0.05
2024/03/05
7.7813
-0.0204
-0.26
2024/03/04
7.8017
-0.0010
-0.01
2024/03/01
7.8027
-0.0090
-0.12
 
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