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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16南非幣
0.074000
7.5354
2024/04/16南非幣
0.074000
7.5890
2024/03/18南非幣
0.074000
7.7306
2024/02/16南非幣
0.074000
7.7287
2024/01/16南非幣
0.074000
7.7744
2023/12/18南非幣
0.074000
7.7072
2023/11/16南非幣
0.074000
7.5186
2023/10/17南非幣
0.074000
7.4698
2023/09/18南非幣
0.074000
7.6850
2023/08/16南非幣
0.074000
7.7637
2023/07/18南非幣
0.074000
7.6251
2023/06/16南非幣
0.074000
7.7004
2023/05/16南非幣
0.074000
7.8805
2023/04/18南非幣
0.074000
7.7862
2023/03/16南非幣
0.080000
7.7560
2023/02/16南非幣
0.080000
7.9170
2023/01/17南非幣
0.080000
7.8587
2022/12/16南非幣
0.080000
7.8003
2022/11/16南非幣
0.080000
7.7198
2022/10/18南非幣
0.088000
7.8119
2022/09/16南非幣
0.096000
7.9925
2022/08/16南非幣
0.096000
8.1220
2022/07/18南非幣
0.096000
7.9094
2022/06/16南非幣
0.096000
8.0378
2022/05/17南非幣
0.096000
8.4360
2022/04/20南非幣
0.096000
8.6527
2022/03/16南非幣
0.096000
8.6859
2022/02/16南非幣
0.096000
9.1416
2022/01/18南非幣
0.096000
9.4450
2021/12/16南非幣
0.096000
9.5859
2021/11/16南非幣
0.096000
9.6258
2021/10/18南非幣
0.096000
9.6999
2021/09/16南非幣
0.096000
9.9246
2021/08/17南非幣
0.096000
9.9819
2021/07/16南非幣
0.096000
10.0405
2021/06/16南非幣
0.096000
10.0746
2021/05/18南非幣
0.096000
10.0882
2021/04/16南非幣
0.096000
10.1166
2021/03/16南非幣
0.096000
10.2117
2021/02/18南非幣
0.096000
10.3179
2021/01/19南非幣
0.096000
10.3318
2020/12/16南非幣
0.096000
10.3210
2020/11/17南非幣
0.096000
10.1249
 
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