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淨值走勢
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.5830
0.0760
1.01
2024/05/29
7.5070
-0.0147
-0.20
2024/05/28
7.5217
-0.0064
-0.09
2024/05/27
7.5281
-0.0003
0.00
2024/05/24
7.5284
-0.0169
-0.22
2024/05/23
7.5453
0.0320
0.43
2024/05/22
7.5133
0.0151
0.20
2024/05/21
7.4982
-0.0064
-0.09
2024/05/20
7.5046
0.0131
0.17
2024/05/17
7.4915
-0.0166
-0.22
2024/05/16
7.5081
-0.0817
-1.08
2024/05/15
7.5898
0.0043
0.06
2024/05/14
7.5855
0.0039
0.05
2024/05/13
7.5816
0.0045
0.06
2024/05/10
7.5771
-0.0178
-0.23
2024/05/09
7.5949
-0.0091
-0.12
2024/05/08
7.6040
0.0121
0.16
2024/05/07
7.5919
0.0081
0.11
2024/05/06
7.5838
0.0078
0.10
2024/05/03
7.5760
0.0151
0.20
2024/05/02
7.5609
-0.0099
-0.13
2024/04/30
7.5708
0.0102
0.13
2024/04/29
7.5606
-0.0040
-0.05
2024/04/26
7.5646
-0.0317
-0.42
2024/04/25
7.5963
-0.0361
-0.47
2024/04/24
7.6324
0.0159
0.21
2024/04/23
7.6165
0.0056
0.07
2024/04/22
7.6109
0.0406
0.54
2024/04/19
7.5703
-0.0108
-0.14
2024/04/18
7.5811
0.0129
0.17
2024/04/17
7.5682
0.0064
0.08
2024/04/16
7.5618
-0.0749
-0.98
2024/04/15
7.6367
0.0023
0.03
2024/04/12
7.6344
0.0051
0.07
2024/04/11
7.6293
-0.0186
-0.24
2024/04/10
7.6479
0.0203
0.27
2024/04/09
7.6276
-0.0198
-0.26
2024/04/08
7.6474
-0.0039
-0.05
2024/04/03
7.6513
-0.0099
-0.13
2024/04/02
7.6612
-0.0473
-0.61
2024/03/28
7.7085
0.0057
0.07
2024/03/27
7.7028
-0.0018
-0.02
2024/03/26
7.7046
0.0127
0.17
2024/03/25
7.6919
-0.0095
-0.12
2024/03/22
7.7014
0.0124
0.16
2024/03/21
7.6890
0.0094
0.12
2024/03/20
7.6796
-0.0223
-0.29
2024/03/19
7.7019
-0.0013
-0.02
2024/03/18
7.7032
-0.0433
-0.56
2024/03/15
7.7465
-0.0037
-0.05
2024/03/14
7.7502
0.0146
0.19
2024/03/13
7.7356
-0.0083
-0.11
2024/03/12
7.7439
-0.0003
0.00
2024/03/11
7.7442
0.0025
0.03
2024/03/08
7.7417
0.0033
0.04
2024/03/07
7.7384
-0.0113
-0.15
2024/03/06
7.7497
-0.0043
-0.06
2024/03/05
7.7540
-0.0203
-0.26
2024/03/04
7.7743
-0.0010
-0.01
2024/03/01
7.7753
-0.0089
-0.11
 
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