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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16南非幣
0.074000
7.5081
2024/04/16南非幣
0.074000
7.5618
2024/03/18南非幣
0.074000
7.7032
2024/02/16南非幣
0.074000
7.7015
2024/01/16南非幣
0.074000
7.7472
2023/12/18南非幣
0.074000
7.6805
2023/11/16南非幣
0.074000
7.4929
2023/10/17南非幣
0.074000
7.4445
2023/09/18南非幣
0.074000
7.6592
2023/08/16南非幣
0.074000
7.7379
2023/07/18南非幣
0.074000
7.6000
2023/06/16南非幣
0.074000
7.6753
2023/05/16南非幣
0.074000
7.8503
2023/04/18南非幣
0.074000
7.7566
2023/03/16南非幣
0.080000
7.7268
2023/02/16南非幣
0.080000
7.8826
2023/01/17南非幣
0.080000
7.8209
2022/12/16南非幣
0.080000
7.8051
2022/11/16南非幣
0.080000
7.7220
2022/10/18南非幣
0.088000
7.8138
2022/09/16南非幣
0.096000
7.9913
2022/08/16南非幣
0.096000
8.1215
2022/07/18南非幣
0.096000
7.9096
2022/06/16南非幣
0.096000
8.0386
2022/05/17南非幣
0.096000
8.4374
2022/04/20南非幣
0.096000
8.6553
2022/03/16南非幣
0.096000
8.6856
2022/02/16南非幣
0.096000
9.1414
2022/01/18南非幣
0.096000
9.4462
2021/12/16南非幣
0.096000
9.5870
2021/11/16南非幣
0.096000
9.6269
2021/10/18南非幣
0.096000
9.7010
2021/09/16南非幣
0.096000
9.9257
2021/08/17南非幣
0.096000
9.9830
2021/07/16南非幣
0.096000
10.0415
2021/06/16南非幣
0.096000
10.0755
2021/05/18南非幣
0.096000
10.0890
2021/04/16南非幣
0.096000
10.1176
2021/03/16南非幣
0.096000
10.2096
2021/02/18南非幣
0.096000
10.3229
2021/01/19南非幣
0.096000
10.3428
2020/12/16南非幣
0.096000
10.3211
2020/11/17南非幣
0.096000
10.1282
 
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