淨值走勢

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淨值走勢

富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	8.0431	0.0555	0.69
2024/05/14	7.9876	0.0108	0.14
2024/05/13	7.9768	0.0251	0.32
2024/05/10	7.9517	0.0187	0.24
2024/05/09	7.9330	-0.0074	-0.09
2024/05/08	7.9404	0.0020	0.03
2024/05/07	7.9384	0.0179	0.23
2024/05/06	7.9205	0.0175	0.22
2024/05/03	7.9030	0.0248	0.31
2024/05/02	7.8782	0.0446	0.57
2024/04/30	7.8336	0.0219	0.28
2024/04/29	7.8117	0.0139	0.18
2024/04/26	7.7978	0.0020	0.03
2024/04/25	7.7958	-0.0263	-0.34
2024/04/24	7.8221	0.0093	0.12
2024/04/23	7.8128	0.0160	0.21
2024/04/22	7.7968	-0.0043	-0.06
2024/04/19	7.8011	-0.0124	-0.16
2024/04/18	7.8135	-0.0022	-0.03
2024/04/17	7.8157	-0.0048	-0.06
2024/04/16	7.8205	-0.0533	-0.68
2024/04/15	7.8738	-0.0146	-0.19
2024/04/12	7.8884	0.0005	0.01
2024/04/11	7.8879	-0.0147	-0.19
2024/04/10	7.9026	-0.0029	-0.04
2024/04/09	7.9055	0.0163	0.21
2024/04/08	7.8892	-0.0030	-0.04
2024/04/03	7.8922	0.0062	0.08
2024/04/02	7.8860	0.0098	0.12
2024/03/28	7.8762	-0.0164	-0.21
2024/03/27	7.8926	0.0078	0.10
2024/03/26	7.8848	0.0115	0.15
2024/03/25	7.8733	-0.0027	-0.03
2024/03/22	7.8760	-0.0017	-0.02
2024/03/21	7.8777	-0.0027	-0.03
2024/03/20	7.8804	0.0040	0.05
2024/03/19	7.8764	0.0063	0.08
2024/03/18	7.8701	-0.0071	-0.09
2024/03/15	7.8772	-0.0019	-0.02
2024/03/14	7.8791	-0.0097	-0.12
2024/03/13	7.8888	0.0012	0.02
2024/03/12	7.8876	0.0142	0.18
2024/03/11	7.8734	-0.0058	-0.07
2024/03/08	7.8792	0.0142	0.18
2024/03/07	7.8650	-0.0008	-0.01
2024/03/06	7.8658	-0.0099	-0.13
2024/03/05	7.8757	-0.0057	-0.07
2024/03/04	7.8814	0.0016	0.02
2024/03/01	7.8798	0.0307	0.39
2024/02/29	7.8491	0.0153	0.20
2024/02/27	7.8338	-0.0152	-0.19
2024/02/26	7.8490	-0.0102	-0.13
2024/02/23	7.8592	0.0121	0.15
2024/02/22	7.8471	0.0075	0.10
2024/02/21	7.8396	0.0237	0.30
2024/02/20	7.8159	0.0580	0.75
2024/02/16	7.7579	0.0080	0.10
2024/02/15	7.7499	0.0231	0.30
2024/02/07	7.7268	0.0129	0.17
2024/02/06	7.7139	0.0076	0.10


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