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淨值走勢
富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
1.7859
0.0107
0.60
2024/05/14
1.7752
0.0018
0.10
2024/05/13
1.7734
-0.0011
-0.06
2024/05/10
1.7745
0.0015
0.08
2024/05/09
1.7730
-0.0013
-0.07
2024/05/08
1.7743
-0.0015
-0.08
2024/05/07
1.7758
0.0019
0.11
2024/05/06
1.7739
0.0054
0.31
2024/05/03
1.7685
0.0047
0.27
2024/05/02
1.7638
0.0035
0.20
2024/04/30
1.7603
-0.0010
-0.06
2024/04/29
1.7613
0.0032
0.18
2024/04/26
1.7581
-0.0014
-0.08
2024/04/25
1.7595
-0.0009
-0.05
2024/04/24
1.7604
-0.0008
-0.05
2024/04/23
1.7612
0.0013
0.07
2024/04/22
1.7599
-0.0015
-0.09
2024/04/19
1.7614
-0.0007
-0.04
2024/04/18
1.7621
0.0016
0.09
2024/04/17
1.7605
0.0004
0.02
2024/04/16
1.7601
-0.0028
-0.16
2024/04/15
1.7629
-0.0013
-0.07
2024/04/12
1.7642
0.0021
0.12
2024/04/11
1.7621
-0.0066
-0.37
2024/04/10
1.7687
-0.0013
-0.07
2024/04/09
1.7700
0.0022
0.12
2024/04/08
1.7678
-0.0018
-0.10
2024/04/03
1.7696
-0.0003
-0.02
2024/04/02
1.7699
-0.0042
-0.24
2024/03/28
1.7741
0.0000
0.00
2024/03/27
1.7741
0.0011
0.06
2024/03/26
1.7730
-0.0004
-0.02
2024/03/25
1.7734
0.0004
0.02
2024/03/22
1.7730
0.0013
0.07
2024/03/21
1.7717
0.0025
0.14
2024/03/20
1.7692
0.0026
0.15
2024/03/19
1.7666
0.0006
0.03
2024/03/18
1.7660
-0.0003
-0.02
2024/03/15
1.7663
-0.0024
-0.14
2024/03/14
1.7687
-0.0019
-0.11
2024/03/13
1.7706
-0.0024
-0.14
2024/03/12
1.7730
-0.0011
-0.06
2024/03/11
1.7741
0.0004
0.02
2024/03/08
1.7737
0.0023
0.13
2024/03/07
1.7714
0.0017
0.10
2024/03/06
1.7697
0.0014
0.08
2024/03/05
1.7683
0.0007
0.04
2024/03/04
1.7676
0.0013
0.07
2024/03/01
1.7663
0.0030
0.17
2024/02/29
1.7633
0.0009
0.05
2024/02/27
1.7624
-0.0008
-0.05
2024/02/26
1.7632
0.0021
0.12
2024/02/23
1.7611
0.0003
0.02
2024/02/22
1.7608
-0.0013
-0.07
2024/02/21
1.7621
0.0006
0.03
2024/02/20
1.7615
0.0015
0.09
2024/02/16
1.7600
-0.0012
-0.07
2024/02/15
1.7612
-0.0035
-0.20
2024/02/07
1.7647
0.0015
0.09
2024/02/06
1.7632
0.0002
0.01
 
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