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淨值走勢
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
3.0454
0.0052
0.17
2024/05/15
3.0402
0.0087
0.29
2024/05/14
3.0315
0.0055
0.18
2024/05/13
3.0260
0.0016
0.05
2024/05/10
3.0244
0.0005
0.02
2024/05/09
3.0239
0.0066
0.22
2024/05/08
3.0173
-0.0006
-0.02
2024/05/07
3.0179
0.0042
0.14
2024/05/06
3.0137
0.0047
0.16
2024/05/03
3.0090
0.0137
0.46
2024/05/02
2.9953
0.0053
0.18
2024/04/30
2.9900
-0.0048
-0.16
2024/04/29
2.9948
0.0070
0.23
2024/04/26
2.9878
0.0027
0.09
2024/04/25
2.9851
-0.0084
-0.28
2024/04/24
2.9935
-0.0037
-0.12
2024/04/23
2.9972
0.0071
0.24
2024/04/22
2.9901
0.0006
0.02
2024/04/19
2.9895
0.0003
0.01
2024/04/18
2.9892
0.0036
0.12
2024/04/17
2.9856
0.0056
0.19
2024/04/16
2.9800
-0.0162
-0.54
2024/04/15
2.9962
-0.0149
-0.49
2024/04/12
3.0111
-0.0021
-0.07
2024/04/11
3.0132
-0.0201
-0.66
2024/04/09
3.0333
0.0053
0.18
2024/04/08
3.0280
0.0005
0.02
2024/04/03
3.0275
0.0014
0.05
2024/04/02
3.0261
-0.0047
-0.16
2024/04/01
3.0308
-0.0053
-0.17
2024/03/28
3.0361
0.0017
0.06
2024/03/27
3.0344
0.0021
0.07
2024/03/26
3.0323
-0.0001
0.00
2024/03/25
3.0324
-0.0016
-0.05
2024/03/22
3.0340
0.0053
0.17
2024/03/21
3.0287
0.0121
0.40
2024/03/20
3.0166
0.0047
0.16
2024/03/19
3.0119
0.0029
0.10
2024/03/18
3.0090
-0.0003
-0.01
2024/03/15
3.0093
-0.0032
-0.11
2024/03/14
3.0125
-0.0037
-0.12
2024/03/13
3.0162
0.0022
0.07
2024/03/12
3.0140
-0.0038
-0.13
2024/03/11
3.0178
-0.0066
-0.22
2024/03/08
3.0244
0.0042
0.14
2024/03/07
3.0202
0.0036
0.12
2024/03/06
3.0166
0.0053
0.18
2024/03/05
3.0113
0.0039
0.13
2024/03/04
3.0074
0.0073
0.24
2024/03/01
3.0001
0.0049
0.16
2024/02/29
2.9952
0.0020
0.07
2024/02/27
2.9932
-0.0013
-0.04
2024/02/26
2.9945
0.0055
0.18
2024/02/23
2.9890
0.0096
0.32
2024/02/22
2.9794
0.0031
0.10
2024/02/21
2.9763
0.0024
0.08
2024/02/20
2.9739
0.0004
0.01
2024/02/19
2.9735
0.0011
0.04
2024/02/16
2.9724
0.0037
0.12
2024/02/15
2.9687
0.0189
0.64
 
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