匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 |
計價幣別:美元 |
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近1月基金淨值資料 |
日期 |
淨值(元) |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
2024/05/30 | 0.2031 | 0.0000 | 0.00 | 2024/05/29 | 0.2031 | -0.0001 | -0.05 | 2024/05/28 | 0.2032 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/27 | 0.2031 | 0.0002 | 0.10 | 2024/05/24 | 0.2029 | 0.0000 | 0.00 | 2024/05/22 | 0.2029 | 0.0000 | 0.00 | 2024/05/21 | 0.2029 | 0.0000 | 0.00 | 2024/05/20 | 0.2029 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/17 | 0.2028 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/16 | 0.2027 | 0.0008 | 0.40 | 2024/05/15 | 0.2019 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/14 | 0.2018 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/13 | 0.2017 | 0.0002 | 0.10 | 2024/05/10 | 0.2015 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/09 | 0.2014 | -0.0002 | -0.10 | 2024/05/08 | 0.2016 | -0.0001 | -0.05 | 2024/05/07 | 0.2017 | 0.0001 | 0.05 | 2024/05/06 | 0.2016 | 0.0006 | 0.30 | 2024/05/03 | 0.2010 | 0.0005 | 0.25 | 2024/05/02 | 0.2005 | -0.0004 | -0.20 | 2024/04/30 | 0.2009 | 0.0005 | 0.25 | 2024/04/29 | 0.2004 | 0.0003 | 0.15 | 2024/04/26 | 0.2001 | -0.0004 | -0.20 | 2024/04/25 | 0.2005 | -0.0004 | -0.20 | 2024/04/24 | 0.2009 | 0.0002 | 0.10 | 2024/04/23 | 0.2007 | 0.0001 | 0.05 | 2024/04/22 | 0.2006 | -0.0003 | -0.15 | 2024/04/19 | 0.2009 | -0.0003 | -0.15 | 2024/04/18 | 0.2012 | -0.0002 | -0.10 | 2024/04/16 | 0.2014 | -0.0007 | -0.35 | 2024/04/15 | 0.2021 | -0.0001 | -0.05 | 2024/04/12 | 0.2022 | -0.0006 | -0.30 | 2024/04/10 | 0.2028 | 0.0001 | 0.05 | 2024/04/08 | 0.2027 | -0.0004 | -0.20 | 2024/04/03 | 0.2031 | 0.0000 | 0.00 | 2024/04/02 | 0.2031 | -0.0009 | -0.44 | 2024/03/28 | 0.2040 | 0.0001 | 0.05 | 2024/03/27 | 0.2039 | -0.0001 | -0.05 | 2024/03/26 | 0.2040 | 0.0005 | 0.25 | 2024/03/22 | 0.2035 | -0.0002 | -0.10 | 2024/03/21 | 0.2037 | 0.0002 | 0.10 | 2024/03/20 | 0.2035 | 0.0000 | 0.00 | 2024/03/19 | 0.2035 | -0.0004 | -0.20 | 2024/03/18 | 0.2039 | -0.0001 | -0.05 | 2024/03/15 | 0.2040 | -0.0003 | -0.15 | 2024/03/14 | 0.2043 | 0.0000 | 0.00 | 2024/03/13 | 0.2043 | 0.0001 | 0.05 | 2024/03/12 | 0.2042 | 0.0002 | 0.10 | 2024/03/11 | 0.2040 | 0.0005 | 0.25 | 2024/03/07 | 0.2035 | 0.0001 | 0.05 | 2024/03/06 | 0.2034 | -0.0003 | -0.15 | 2024/03/05 | 0.2037 | -0.0002 | -0.10 | 2024/03/04 | 0.2039 | 0.0003 | 0.15 | 2024/03/01 | 0.2036 | -0.0006 | -0.29 | 2024/02/29 | 0.2042 | -0.0002 | -0.10 | 2024/02/27 | 0.2044 | -0.0002 | -0.10 | 2024/02/26 | 0.2046 | -0.0001 | -0.05 | 2024/02/23 | 0.2047 | -0.0002 | -0.10 | 2024/02/22 | 0.2049 | 0.0001 | 0.05 | 2024/02/21 | 0.2048 | 0.0002 | 0.10 |
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