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淨值走勢
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.2343
-0.0107
-0.10
2024/05/16
11.2450
0.0288
0.26
2024/05/15
11.2162
0.0253
0.23
2024/05/14
11.1909
0.0034
0.03
2024/05/13
11.1875
-0.0040
-0.04
2024/05/10
11.1915
0.0037
0.03
2024/05/09
11.1878
-0.0037
-0.03
2024/05/08
11.1915
-0.0070
-0.06
2024/05/07
11.1985
0.0368
0.33
2024/05/06
11.1617
0.0004
0.00
2024/05/03
11.1613
0.0337
0.30
2024/05/02
11.1276
0.0092
0.08
2024/04/30
11.1184
-0.0114
-0.10
2024/04/29
11.1298
0.0481
0.43
2024/04/26
11.0817
0.0021
0.02
2024/04/25
11.0796
-0.0216
-0.19
2024/04/24
11.1012
0.0031
0.03
2024/04/23
11.0981
0.0251
0.23
2024/04/22
11.0730
0.0099
0.09
2024/04/19
11.0631
-0.0083
-0.07
2024/04/18
11.0714
0.0203
0.18
2024/04/17
11.0511
0.0096
0.09
2024/04/16
11.0415
-0.0635
-0.57
2024/04/15
11.1050
-0.0391
-0.35
2024/04/12
11.1441
-0.0027
-0.02
2024/04/11
11.1468
-0.0548
-0.49
2024/04/10
11.2016
-0.0186
-0.17
2024/04/09
11.2202
0.0199
0.18
2024/04/08
11.2003
-0.0022
-0.02
2024/04/03
11.2025
-0.0012
-0.01
2024/04/02
11.2037
-0.0480
-0.43
2024/03/28
11.2517
-0.0011
-0.01
2024/03/27
11.2528
0.0030
0.03
2024/03/26
11.2498
-0.0055
-0.05
2024/03/25
11.2553
-0.0064
-0.06
2024/03/22
11.2617
-0.0066
-0.06
2024/03/21
11.2683
0.0228
0.20
2024/03/20
11.2455
0.0113
0.10
2024/03/19
11.2342
0.0014
0.01
2024/03/18
11.2328
-0.0066
-0.06
2024/03/15
11.2394
-0.0246
-0.22
2024/03/14
11.2640
-0.0150
-0.13
2024/03/13
11.2790
-0.0039
-0.03
2024/03/12
11.2829
0.0018
0.02
2024/03/11
11.2811
0.0001
0.00
2024/03/08
11.2810
0.0206
0.18
2024/03/07
11.2604
0.0196
0.17
2024/03/06
11.2408
0.0144
0.13
2024/03/05
11.2264
0.0098
0.09
2024/03/04
11.2166
0.0125
0.11
2024/03/01
11.2041
0.0163
0.15
2024/02/29
11.1878
-0.0074
-0.07
2024/02/27
11.1952
-0.0110
-0.10
2024/02/26
11.2062
0.0147
0.13
2024/02/23
11.1915
0.0084
0.08
2024/02/22
11.1831
0.0100
0.09
2024/02/21
11.1731
0.0023
0.02
2024/02/20
11.1708
0.0050
0.04
2024/02/19
11.1658
-0.0057
-0.05
2024/02/16
11.1715
-0.0078
-0.07
 
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