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淨值走勢
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.7508
0.0153
0.13
2024/05/15
11.7355
0.0320
0.27
2024/05/14
11.7035
0.0096
0.08
2024/05/13
11.6939
0.0103
0.09
2024/05/10
11.6836
-0.0052
-0.04
2024/05/09
11.6888
-0.0016
-0.01
2024/05/08
11.6904
0.0006
0.01
2024/05/07
11.6898
0.0125
0.11
2024/05/06
11.6773
0.0258
0.22
2024/05/03
11.6515
0.0315
0.27
2024/05/02
11.6200
0.0316
0.27
2024/04/30
11.5884
-0.0147
-0.13
2024/04/29
11.6031
0.0172
0.15
2024/04/26
11.5859
0.0112
0.10
2024/04/25
11.5747
-0.0287
-0.25
2024/04/24
11.6034
-0.0078
-0.07
2024/04/23
11.6112
0.0166
0.14
2024/04/22
11.5946
0.0016
0.01
2024/04/19
11.5930
-0.0065
-0.06
2024/04/18
11.5995
-0.0075
-0.06
2024/04/17
11.6070
0.0054
0.05
2024/04/16
11.6016
-0.0348
-0.30
2024/04/15
11.6364
-0.0429
-0.37
2024/04/12
11.6793
0.0104
0.09
2024/04/11
11.6689
-0.0259
-0.22
2024/04/10
11.6948
-0.0376
-0.32
2024/04/09
11.7324
0.0102
0.09
2024/04/08
11.7222
-0.0163
-0.14
2024/04/03
11.7385
-0.0006
-0.01
2024/04/02
11.7391
-0.0086
-0.07
2024/04/01
11.7477
-0.0614
-0.52
2024/03/29
11.8091
0.0319
0.27
2024/03/28
11.7772
0.0032
0.03
2024/03/27
11.7740
0.0087
0.07
2024/03/26
11.7653
-0.0010
-0.01
2024/03/25
11.7663
-0.0042
-0.04
2024/03/22
11.7705
0.0157
0.13
2024/03/21
11.7548
0.0178
0.15
2024/03/20
11.7370
0.0035
0.03
2024/03/19
11.7335
0.0154
0.13
2024/03/18
11.7181
-0.0046
-0.04
2024/03/15
11.7227
-0.0096
-0.08
2024/03/14
11.7323
-0.0123
-0.10
2024/03/13
11.7446
-0.0010
-0.01
2024/03/12
11.7456
-0.0052
-0.04
2024/03/11
11.7508
0.0059
0.05
2024/03/08
11.7449
0.0043
0.04
2024/03/07
11.7406
0.0113
0.10
2024/03/06
11.7293
0.0062
0.05
2024/03/05
11.7231
0.0075
0.06
2024/03/04
11.7156
0.0089
0.08
2024/03/01
11.7067
0.0084
0.07
2024/02/29
11.6983
0.0106
0.09
2024/02/27
11.6877
-0.0019
-0.02
2024/02/26
11.6896
0.0085
0.07
2024/02/23
11.6811
0.0088
0.08
2024/02/22
11.6723
0.0049
0.04
2024/02/21
11.6674
0.0080
0.07
2024/02/20
11.6594
0.0202
0.17
2024/02/19
11.6392
-0.0151
-0.13
 
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