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淨值走勢
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.3009
0.0147
0.13
2024/05/15
11.2862
0.0307
0.27
2024/05/14
11.2555
0.0093
0.08
2024/05/13
11.2462
0.0099
0.09
2024/05/10
11.2363
-0.0050
-0.04
2024/05/09
11.2413
-0.0015
-0.01
2024/05/08
11.2428
0.0005
0.00
2024/05/07
11.2423
0.0120
0.11
2024/05/06
11.2303
0.0248
0.22
2024/05/03
11.2055
0.0303
0.27
2024/05/02
11.1752
0.0305
0.27
2024/04/30
11.1447
-0.0142
-0.13
2024/04/29
11.1589
0.0165
0.15
2024/04/26
11.1424
0.0108
0.10
2024/04/25
11.1316
-0.0275
-0.25
2024/04/24
11.1591
-0.0076
-0.07
2024/04/23
11.1667
0.0159
0.14
2024/04/22
11.1508
0.0016
0.01
2024/04/19
11.1492
-0.0062
-0.06
2024/04/18
11.1554
-0.0072
-0.06
2024/04/17
11.1626
0.0052
0.05
2024/04/16
11.1574
-0.0336
-0.30
2024/04/15
11.1910
-0.0412
-0.37
2024/04/12
11.2322
0.0100
0.09
2024/04/11
11.2222
-0.0249
-0.22
2024/04/10
11.2471
-0.0361
-0.32
2024/04/09
11.2832
0.0098
0.09
2024/04/08
11.2734
-0.0157
-0.14
2024/04/03
11.2891
-0.0006
-0.01
2024/04/02
11.2897
-0.0082
-0.07
2024/04/01
11.2979
-0.0591
-0.52
2024/03/29
11.3570
0.0306
0.27
2024/03/28
11.3264
0.0031
0.03
2024/03/27
11.3233
0.0084
0.07
2024/03/26
11.3149
-0.0010
-0.01
2024/03/25
11.3159
-0.0041
-0.04
2024/03/22
11.3200
0.0152
0.13
2024/03/21
11.3048
0.0171
0.15
2024/03/20
11.2877
0.0034
0.03
2024/03/19
11.2843
0.0147
0.13
2024/03/18
11.2696
-0.0044
-0.04
2024/03/15
11.2740
-0.0092
-0.08
2024/03/14
11.2832
-0.0119
-0.11
2024/03/13
11.2951
-0.0009
-0.01
2024/03/12
11.2960
-0.0050
-0.04
2024/03/11
11.3010
0.0056
0.05
2024/03/08
11.2954
0.0042
0.04
2024/03/07
11.2912
0.0108
0.10
2024/03/06
11.2804
0.0060
0.05
2024/03/05
11.2744
0.0072
0.06
2024/03/04
11.2672
0.0086
0.08
2024/03/01
11.2586
0.0080
0.07
2024/02/29
11.2506
0.0102
0.09
2024/02/27
11.2404
-0.0018
-0.02
2024/02/26
11.2422
0.0082
0.07
2024/02/23
11.2340
0.0085
0.08
2024/02/22
11.2255
0.0047
0.04
2024/02/21
11.2208
0.0077
0.07
2024/02/20
11.2131
0.0194
0.17
2024/02/19
11.1937
-0.0145
-0.13
 
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