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淨值走勢
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
6.4752
0.0265
0.41
2024/05/29
6.4487
0.0057
0.09
2024/05/28
6.4430
0.0005
0.01
2024/05/27
6.4425
-0.0156
-0.24
2024/05/24
6.4581
0.0011
0.02
2024/05/23
6.4570
-0.0074
-0.11
2024/05/22
6.4644
-0.0051
-0.08
2024/05/21
6.4695
0.0144
0.22
2024/05/20
6.4551
0.0049
0.08
2024/05/17
6.4502
0.0077
0.12
2024/05/16
6.4425
-0.0181
-0.28
2024/05/15
6.4606
0.0076
0.12
2024/05/14
6.4530
0.0043
0.07
2024/05/13
6.4487
0.0046
0.07
2024/05/10
6.4441
-0.0099
-0.15
2024/05/09
6.4540
0.0075
0.12
2024/05/08
6.4465
0.0032
0.05
2024/05/07
6.4433
0.0098
0.15
2024/05/06
6.4335
0.0083
0.13
2024/05/03
6.4252
0.0047
0.07
2024/05/02
6.4205
-0.0260
-0.40
2024/04/30
6.4465
-0.0096
-0.15
2024/04/29
6.4561
0.0130
0.20
2024/04/26
6.4431
0.0031
0.05
2024/04/25
6.4400
-0.0098
-0.15
2024/04/24
6.4498
-0.0153
-0.24
2024/04/23
6.4651
0.0011
0.02
2024/04/22
6.4640
0.0153
0.24
2024/04/19
6.4487
0.0147
0.23
2024/04/18
6.4340
-0.0178
-0.28
2024/04/17
6.4518
0.0025
0.04
2024/04/16
6.4493
-0.0048
-0.07
2024/04/15
6.4541
-0.0114
-0.18
2024/04/12
6.4655
0.0151
0.23
2024/04/11
6.4504
0.0105
0.16
2024/04/10
6.4399
-0.0299
-0.46
2024/04/09
6.4698
0.0065
0.10
2024/04/08
6.4633
-0.0008
-0.01
2024/04/03
6.4641
-0.0035
-0.05
2024/04/02
6.4676
0.0047
0.07
2024/04/01
6.4629
-0.0724
-1.11
2024/03/29
6.5353
0.0179
0.27
2024/03/28
6.5174
-0.0005
-0.01
2024/03/27
6.5179
0.0204
0.31
2024/03/26
6.4975
0.0048
0.07
2024/03/25
6.4927
-0.0127
-0.20
2024/03/22
6.5054
0.0235
0.36
2024/03/21
6.4819
0.0053
0.08
2024/03/20
6.4766
0.0149
0.23
2024/03/19
6.4617
0.0230
0.36
2024/03/18
6.4387
0.0058
0.09
2024/03/15
6.4329
0.0076
0.12
2024/03/14
6.4253
-0.0016
-0.02
2024/03/13
6.4269
0.0043
0.07
2024/03/12
6.4226
-0.0022
-0.03
2024/03/11
6.4248
0.0021
0.03
2024/03/08
6.4227
-0.0079
-0.12
2024/03/07
6.4306
0.0015
0.02
2024/03/06
6.4291
0.0040
0.06
2024/03/05
6.4251
0.0072
0.11
 
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