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淨值走勢
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.2239
0.0122
0.12
2024/05/16
10.2117
-0.0287
-0.28
2024/05/15
10.2404
0.0122
0.12
2024/05/14
10.2282
0.0068
0.07
2024/05/13
10.2214
0.0072
0.07
2024/05/10
10.2142
-0.0157
-0.15
2024/05/09
10.2299
0.0120
0.12
2024/05/08
10.2179
0.0051
0.05
2024/05/07
10.2128
0.0154
0.15
2024/05/06
10.1974
0.0131
0.13
2024/05/03
10.1843
0.0075
0.07
2024/05/02
10.1768
0.0221
0.22
2024/04/30
10.1547
-0.0150
-0.15
2024/04/29
10.1697
0.0205
0.20
2024/04/26
10.1492
0.0049
0.05
2024/04/25
10.1443
-0.0155
-0.15
2024/04/24
10.1598
-0.0241
-0.24
2024/04/23
10.1839
0.0017
0.02
2024/04/22
10.1822
0.0242
0.24
2024/04/19
10.1580
0.0232
0.23
2024/04/18
10.1348
-0.0282
-0.28
2024/04/17
10.1630
0.0040
0.04
2024/04/16
10.1590
-0.0075
-0.07
2024/04/15
10.1665
-0.0180
-0.18
2024/04/12
10.1845
0.0237
0.23
2024/04/11
10.1608
0.0165
0.16
2024/04/10
10.1443
-0.0470
-0.46
2024/04/09
10.1913
0.0103
0.10
2024/04/08
10.1810
-0.0014
-0.01
2024/04/03
10.1824
-0.0054
-0.05
2024/04/02
10.1878
0.0073
0.07
2024/04/01
10.1805
-0.0510
-0.50
2024/03/29
10.2315
0.0280
0.27
2024/03/28
10.2035
-0.0007
-0.01
2024/03/27
10.2042
0.0318
0.31
2024/03/26
10.1724
0.0076
0.07
2024/03/25
10.1648
-0.0199
-0.20
2024/03/22
10.1847
0.0369
0.36
2024/03/21
10.1478
0.0082
0.08
2024/03/20
10.1396
0.0233
0.23
2024/03/19
10.1163
0.0361
0.36
2024/03/18
10.0802
0.0090
0.09
2024/03/15
10.0712
0.0119
0.12
2024/03/14
10.0593
-0.0025
-0.02
2024/03/13
10.0618
0.0068
0.07
2024/03/12
10.0550
-0.0035
-0.03
2024/03/11
10.0585
0.0033
0.03
2024/03/08
10.0552
-0.0124
-0.12
2024/03/07
10.0676
0.0024
0.02
2024/03/06
10.0652
0.0062
0.06
2024/03/05
10.0590
0.0114
0.11
2024/03/04
10.0476
-0.0058
-0.06
2024/03/01
10.0534
0.0123
0.12
2024/02/29
10.0411
0.0140
0.14
2024/02/27
10.0271
0.0009
0.01
2024/02/26
10.0262
0.0056
0.06
2024/02/23
10.0206
0.0119
0.12
2024/02/22
10.0087
0.0026
0.03
2024/02/21
10.0061
0.0145
0.15
2024/02/20
9.9916
0.0380
0.38
 
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