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淨值走勢
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險))
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
3.3293
-0.0557
-1.65
2024/05/16
3.3850
0.0171
0.51
2024/05/15
3.3679
0.0700
2.12
2024/05/14
3.2979
0.0091
0.28
2024/05/13
3.2888
-0.0232
-0.70
2024/05/10
3.3120
-0.0025
-0.08
2024/05/09
3.3145
-0.0080
-0.24
2024/05/08
3.3225
-0.0226
-0.68
2024/05/07
3.3451
-0.0485
-1.43
2024/05/06
3.3936
-0.0547
-1.59
2024/05/03
3.4483
0.1455
4.41
2024/05/02
3.3028
0.0665
2.05
2024/04/30
3.2363
0.0102
0.32
2024/04/29
3.2261
0.0685
2.17
2024/04/26
3.1576
-0.0194
-0.61
2024/04/25
3.1770
0.0054
0.17
2024/04/24
3.1716
-0.0060
-0.19
2024/04/23
3.1776
-0.0633
-1.95
2024/04/22
3.2409
0.0058
0.18
2024/04/19
3.2351
-0.0335
-1.02
2024/04/18
3.2686
0.0278
0.86
2024/04/17
3.2408
0.0564
1.77
2024/04/16
3.1844
-0.0408
-1.27
2024/04/15
3.2252
0.0233
0.73
2024/04/12
3.2019
-0.0426
-1.31
2024/04/11
3.2445
-0.0396
-1.21
2024/04/09
3.2841
0.0041
0.13
2024/04/08
3.2800
0.0651
2.02
2024/04/03
3.2149
0.0049
0.15
2024/04/02
3.2100
-0.0372
-1.15
2024/04/01
3.2472
0.0385
1.20
2024/03/28
3.2087
-0.0495
-1.52
2024/03/27
3.2582
-0.0237
-0.72
2024/03/26
3.2819
0.0268
0.82
2024/03/25
3.2551
0.0844
2.66
2024/03/22
3.1707
-0.2259
-6.65
2024/03/21
3.3966
-0.0001
0.00
2024/03/20
3.3967
0.0009
0.03
2024/03/19
3.3958
-0.0375
-1.09
2024/03/18
3.4333
-0.0025
-0.07
2024/03/15
3.4358
-0.0412
-1.18
2024/03/14
3.4770
0.0153
0.44
2024/03/13
3.4617
-0.0629
-1.78
2024/03/12
3.5246
0.0330
0.95
2024/03/11
3.4916
0.0383
1.11
2024/03/08
3.4533
0.0296
0.86
2024/03/07
3.4237
0.0323
0.95
2024/03/06
3.3914
-0.0177
-0.52
2024/03/05
3.4091
-0.0032
-0.09
2024/03/04
3.4123
0.0041
0.12
2024/03/01
3.4082
0.0027
0.08
2024/02/29
3.4055
0.0009
0.03
2024/02/27
3.4046
-0.0144
-0.42
2024/02/26
3.4190
-0.0045
-0.13
2024/02/23
3.4235
-0.0291
-0.84
2024/02/22
3.4526
0.0004
0.01
2024/02/21
3.4522
0.0236
0.69
2024/02/20
3.4286
0.0317
0.93
2024/02/19
3.3969
0.0017
0.05
2024/02/16
3.3952
0.0350
1.04
 
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