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淨值走勢
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
15.5051
-0.0151
-0.10
2024/05/16
15.5202
0.0053
0.03
2024/05/15
15.5149
0.0355
0.23
2024/05/14
15.4794
0.0096
0.06
2024/05/13
15.4698
0.0009
0.01
2024/05/10
15.4689
-0.0181
-0.12
2024/05/09
15.4870
-0.0093
-0.06
2024/05/08
15.4963
-0.0046
-0.03
2024/05/07
15.5009
0.0135
0.09
2024/05/06
15.4874
0.0210
0.14
2024/05/03
15.4664
0.0751
0.49
2024/05/02
15.3913
0.0270
0.18
2024/04/30
15.3643
-0.0171
-0.11
2024/04/29
15.3814
0.0165
0.11
2024/04/26
15.3649
0.0275
0.18
2024/04/25
15.3374
-0.0488
-0.32
2024/04/24
15.3862
-0.0100
-0.06
2024/04/23
15.3962
0.0603
0.39
2024/04/22
15.3359
0.0295
0.19
2024/04/19
15.3064
0.0235
0.15
2024/04/18
15.2829
-0.0044
-0.03
2024/04/17
15.2873
0.0092
0.06
2024/04/16
15.2781
-0.0506
-0.33
2024/04/15
15.3287
-0.0180
-0.12
2024/04/12
15.3467
-0.0265
-0.17
2024/04/11
15.3732
-0.0120
-0.08
2024/04/10
15.3852
-0.0602
-0.39
2024/04/09
15.4454
0.0122
0.08
2024/04/08
15.4332
-0.0005
0.00
2024/04/03
15.4337
-0.0013
-0.01
2024/04/02
15.4350
-0.0389
-0.25
2024/04/01
15.4739
-0.0368
-0.24
2024/03/28
15.5107
0.0114
0.07
2024/03/27
15.4993
0.0204
0.13
2024/03/26
15.4789
-0.0145
-0.09
2024/03/25
15.4934
-0.0004
0.00
2024/03/22
15.4938
0.0345
0.22
2024/03/21
15.4593
-0.0108
-0.07
2024/03/20
15.4701
-0.0153
-0.10
2024/03/19
15.4854
0.0389
0.25
2024/03/18
15.4465
0.0142
0.09
2024/03/15
15.4323
0.0041
0.03
2024/03/14
15.4282
-0.0350
-0.23
2024/03/13
15.4632
0.0207
0.13
2024/03/12
15.4425
-0.0036
-0.02
2024/03/11
15.4461
0.0065
0.04
2024/03/08
15.4396
0.0019
0.01
2024/03/07
15.4377
0.0175
0.11
2024/03/06
15.4202
0.0018
0.01
2024/03/05
15.4184
0.0070
0.05
2024/03/04
15.4114
0.0063
0.04
2024/03/01
15.4051
0.0248
0.16
2024/02/29
15.3803
-0.0031
-0.02
2024/02/27
15.3834
-0.0165
-0.11
2024/02/26
15.3999
0.0152
0.10
2024/02/23
15.3847
0.0582
0.38
2024/02/22
15.3265
0.0315
0.21
2024/02/21
15.2950
-0.0195
-0.13
2024/02/20
15.3145
0.0258
0.17
2024/02/16
15.2887
-0.0244
-0.16
 
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