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淨值走勢
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
6.3325
-0.0011
-0.02
2024/05/16
6.3336
0.0084
0.13
2024/05/15
6.3252
0.0177
0.28
2024/05/14
6.3075
0.0030
0.05
2024/05/13
6.3045
0.0031
0.05
2024/05/10
6.3014
-0.0022
-0.03
2024/05/09
6.3036
0.0018
0.03
2024/05/08
6.3018
-0.0048
-0.08
2024/05/07
6.3066
0.0204
0.32
2024/05/03
6.2862
0.0269
0.43
2024/05/02
6.2593
-0.0352
-0.56
2024/04/30
6.2945
-0.0115
-0.18
2024/04/29
6.3060
0.0098
0.16
2024/04/26
6.2962
0.0160
0.25
2024/04/25
6.2802
-0.0165
-0.26
2024/04/24
6.2967
-0.0007
-0.01
2024/04/23
6.2974
0.0315
0.50
2024/04/22
6.2659
0.0143
0.23
2024/04/19
6.2516
0.0028
0.04
2024/04/18
6.2488
-0.0007
-0.01
2024/04/17
6.2495
0.0117
0.19
2024/04/16
6.2378
-0.0226
-0.36
2024/04/15
6.2604
-0.0107
-0.17
2024/04/12
6.2711
-0.0117
-0.19
2024/04/11
6.2828
-0.0159
-0.25
2024/04/10
6.2987
-0.0286
-0.45
2024/04/09
6.3273
0.0062
0.10
2024/04/08
6.3211
0.0101
0.16
2024/04/03
6.3110
0.0090
0.14
2024/04/02
6.3020
-0.0752
-1.18
2024/03/28
6.3772
-0.0003
0.00
2024/03/27
6.3775
-0.0017
-0.03
2024/03/26
6.3792
-0.0038
-0.06
2024/03/25
6.3830
0.0004
0.01
2024/03/22
6.3826
-0.0010
-0.02
2024/03/21
6.3836
-0.0023
-0.04
2024/03/20
6.3859
0.0017
0.03
2024/03/19
6.3842
0.0061
0.10
2024/03/18
6.3781
0.0009
0.01
2024/03/15
6.3772
-0.0022
-0.03
2024/03/14
6.3794
-0.0161
-0.25
2024/03/13
6.3955
0.0066
0.10
2024/03/12
6.3889
-0.0006
-0.01
2024/03/11
6.3895
-0.0075
-0.12
2024/03/08
6.3970
0.0115
0.18
2024/03/07
6.3855
0.0120
0.19
2024/03/06
6.3735
0.0075
0.12
2024/03/05
6.3660
0.0038
0.06
2024/03/04
6.3622
0.0066
0.10
2024/03/01
6.3556
-0.0401
-0.63
2024/02/29
6.3957
-0.0048
-0.07
2024/02/27
6.4005
-0.0054
-0.08
2024/02/26
6.4059
0.0018
0.03
2024/02/23
6.4041
0.0044
0.07
2024/02/22
6.3997
0.0164
0.26
2024/02/21
6.3833
-0.0019
-0.03
2024/02/20
6.3852
0.0039
0.06
2024/02/16
6.3813
-0.0027
-0.04
2024/02/15
6.3840
-0.0048
-0.08
2024/02/07
6.3888
0.0144
0.23
 
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